| | Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023, Rapport du Conseil d'administration - Hotelière et Immobilière de Nice (Sté) (FR0006563904) le 2024-03-18 17:35:00 (La Société)
Exercice clos au 31/12/2022
Nous vous avons reunis en assemblee generale ordinaire pour vous rendre compte de l activite de votre societe durant l exercice s etendant du 1er janvier 2022 au 31 decembre 2022, et pour soumettre a votre approbation les comptes annuels dudit exercice. Votre Commissaire aux Comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant a la regularite des comptes annuels qui vous sont presentes. De notre cote, nous sommes a votre disposition pour vous donner toutes precisions et tous renseignements complementaires qui pourraient vous paraitre opportuns. Nous reprenons ci-apres, successivement, les differentes informations telles que prevues par la reglementation.
* presentation des etats financiers.
* situation, activite et resultats de notre societe durant l exercice ecoule.
* evolution previsible et perspectives d avenir.
* evenements importants survenus entre la date de cloture de l exercice et la date a laquelle le present rapport est etabli.
* activite de la societe en matiere de recherche et de developpement.
* impact social et environnemental de l activite de la societe.
* remuneration des dirigeants.
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :
Les etats financiers sont etablis au siege de la societe grace a l acquisition d un logiciel generant les etats et la liasse fiscale.
SITUATION :
L annee 2022, apres deux ans de pandemie, comparable a 2019, a vu le retour bien que tardif de la clientele etrangere. L hotel Gounod a ete ferme pres de 5 mois en 2022 de janvier a mars 2022 suite au degat des eaux de 2021 et a partir du 15 novembre pour evacuation des stocks et vieux amenagements en prevision de la refection totale et passage en 4 etoiles a partir de 2024, et pour une periode de 14 a 16 mois.
Malgre cette fermeture, le chiffre d affaires total de SHIN en 2022 est superieur de 300K a 2019. En effet, avec le retour de la clientele internationale a partir d avril, les deux hotels suivent la meme tendance ; un taux d occupation legerement en baisse mais un prix moyen en forte hausse. La strategie commerciale de mettre l accent sur le prix moyen a ete payante. Le REV PAR du Splendid est en augmentation de 6.30% et celui du Gounod de 11.01% par rapport 2019.
Le total du bilan avant repartition est de 17.746.484 euros en 2022 pour 18.126. 860 euros en 2021. Nous cloturons l exercice 2022 par un benefice de 271.374 euros contre un deficit de 239.291 euros en 2021. L excedent brut d exploitation en 2022 est positif a hauteur de 1.197.557 euros contre un resultat negatif en 2021 de 46.5836 euros. Les dotations aux amortissements passent a 858.405 euros en 2022 contre 540.867 euros en 2021.
Le resultat d exploitation est positif en 2022 a hauteur 355.353 euros pour un resultat d exploitation negatif de 294.967 euros en 2021.
Au passif : Au 31 decembre 2022 les emprunts en cours y compris les PGE aupres des banques se montent a 2.852.602 euros contre 3.684.977 euros en 2021.
Au compte de resultat : malgre la fermeture partielle de l hotel GOUNOD en 2022 le chiffre d affaires net total a augmente en 2022 6.637.033 euros contre 2.456.689 euros en 2021.
Les charges d exploitation passent a 6.322.941 euros contre 3.687.242 euros en 2021.
Les charges financi res y compris celles de PGE s l vent 25.332 euros contre 29 307 euros en 2021.
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Il existe plusieurs litiges prudhommaux en cours:
- 3 salaries contestent leurs licenciements economiques et reclament un montant total de 150.421,78 Euros
- un ancien directeur technique conteste son licenciement et reclame 28.866,47 Euros
- 16 salaries ont intente une procedure afin de reclamer des RTT et primes de RTT pour un montant de 141.975 Euros
La societe conteste fermement ces pretentions infondees; aucune provision n'a ete enregistree
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L EXERCICE
Dans le but de realiser les travaux importants et le passage en 4 etoiles de l hotel GOUNOD, pour reouverture au 1er semestre 2024, la societe SHIN a mis en place avec le concours de trois banques un emprunt de 8 millions d euros comprenant le montant des travaux et l etalement des emprunts precedents ainsi que des PGE, le tout remboursable sur 15 ans avec un report de 18 mois. Cette operation aura un impact important sur la tresorerie.
Par ailleurs, de nouveaux outils de gestion et de vente en ligne beaucoup plus performants sont venus remplacer l ancien en avril 2023.
La connexion entre ces deux systemes de gestion, permet la mise jour en temps reel du stock de chambres, une optimisation des prix de vente grace a un syst me de veille concurrentielle, et une mise en place d une strategie commerciale automatisee comme la fermeture des grossistes selon le taux d occupation atteint par exemple. L impact sur le chiffre d affaire de la vente de chambres du premier mois, avril 2023, est tres important, plus de 127 K de C.A. supplementaire en avril 2023 par rapport a 2022. Le C.A. du mois de mai 2023 s annonce bien superieur encore
INFORMATIONS SUR LA REPARTITION DU CAPITAL
Nous vous donnons les informations suivantes, conform ment a l article L.233-13 du Nouveau Code de Commerce : Personnes physiques et morales possedant plus du vingtieme, du dixieme, du cinquieme, du tiers, ou de la moitie du capital social :
* plus de 1/20 du capital : neant
* plus de 1/10 du capital : Mme S.ROCKMORE, Monsieur JM TSCHANN.
* plus de 1/5 du capital : neant
* plus de 1/3 du capital : SOPATEL
* plus de 1/2 du capital : neant
Le cours de notre action au 31 decembre 2022 est de 274.00 euros.
Affectation du resultat :
1 / Le resultat de l exercice se solde par un benefice 271.374 euros. Votre conseil vous propose d affecter cette somme au compte report a nouveau. L affectation que nous vous proposons est conforme a la loi et a nos statuts. Nous vous prions, en consequence, de bien vouloir approuver cette affectation.
2/ Montant des dividendes distribues au cours des trois derniers exercices : Conformement l article 243 bis du Code G n ral des Imp ts, nous vous signalons les mises en distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. Exercice 2019 : neant Exercice 2020 : neant Exercice 2021 : neant
3/ Tableau des resultats des cinq derniers exercices :
Au present rapport est joint le tableau vise a l article 148 du decret du 23 mars 1967 et faisant apparaitre les resultats de la societe, au cours des cinq derniers exercices.
2022 2021 2020 2019 2018
CAPITAL FIN EXERCICE
Capital social 1.995.120 1.995.120 1.995.120 1.995.120 1.995.120
Nombre d actions
- ordinaires 58.680 58.680 58.680 58.680 58.680
- a dividende prioritaire 0 0 0 0 0
Nombre maximum d actions a creer:
- par conversion d obligations
- par droit de souscription
OPERATIONS - RESULTATS DE L'EXERCICE
Chiffre d affaires HT 6.637.033 2.456.689 1.718.871 6.351.601 5.551.536
Resultat avant impot, participation et DAP 1.129.779 154.406 -961.927 947.552 199.197
Impot sur les benefices 0 0 0 0 0
Participation des salaries 0 0 0 0 0
DAP 858.405 393.697 668.539 649.697 606.342
Resultat net 271.374 -239.291 -1.570.466 297.855 -407.145
Resultat distribue 0 0 0 0 0
RESULTAT PAR ACTION
Resultat apres impots, part.salaries, mais avant DAP 19.25 2.63 -16.39 16.15 3.39
Resultat apres impots, part.salaries et DAP 4.62 -4.08 -26.76 5.08 6.94
Dividende brut verse chaque action 0 0 0 0 0
PERSONNEL
Effectif moyen equivalent temps plein 49 54 56 78 72
Montant masse salariale 2.021.134 1.316.466 1.297.613 2.298.496 2.251.303
Montant sommes versees au titre des avantages sociaux 718.060 434.166 111.762 846.761 883.797
ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Il n y a pas de frais de recherche et developpement.
IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L ACTIVITE DE LA SOCIETE
Socialement nous avons bien videmment respecte la legislation fran aise sur le travail clandestin, les precautions sanitaires et la duree du travail ; le CSE, organe de representation du personnel est actif.
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conformement aux dispositions de l article 223 Quarter du Code des Imp ts, nous vous signalons que les comptes de l exercice ecoule ne font pas ressortir de depenses et de charges telles que prevues l article 39-4 du Code General des Imp ts.
REMUNERATION DES DIRIGEANTS
Conformement aux nouvelles dispositions du Code de Commerce, nous sommes tenus de completer votre information concernant les remunerations totales et les avantages de toute nature verses durant l exercice chaque mandataire social par la societe elle-m me et par les societes qu elle peut contr ler. A ce titre, nous vous indiquons qu il a ete per u au cours de l exercice 2022 :
* Par votre President, Monsieur Michel H. TSCHANN: Au titre de son contrat de travail de President salarie au sein de votre societe, un salaire brut annuel de 47 667.00 euros (correspondant au salaire lui-m me majore de l indemnite de nourriture) suite a une reduction du temps de travail.
* Par votre administrateur, Monsieur Henri TSCHANN: Au titre de son contrat de travail, de Directeur General au sein de votre societe, un salaire brut annuel de 98 252.00 euros (correspondant au salaire lui-m me majore de l indemnite de nourriture).
*Par votre administrateur, Madame Marion TSCHANN Au titre de son contrat de travail, de Directrice Generale adjointe au sein de votre societe, un salaire brut annuel de 66 454 euros (correspondant au salaire lui-m me majore de l indemnite de nourriture).
Nous sommes egalement tenus de vous communiquer la liste de l ensemble des mandats et fonctions remuneres ou non detenus par chacun des mandataires sociaux dans toute societe, contr lee ou non, et m me etrangere. Cette liste est annexee au present rapport.
IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L ACTIVITE DE LA SOCIETE
Socialement nous avons bien videmment respect la l gislation fran aise sur le travail clandestin, les pr cautions sanitaires et la dur e du travail ; le CSE, organe de repr sentation du personnel est actif.
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conform ment aux dispositions de l article 223 Quarter du Code des Imp ts, nous vous signalons que les comptes de l exercice coul ne font pas ressortir de d penses et de charges telles que pr vues l article 39-4 du Code G n ral des Imp ts.
ACTIONNARIAT SALARIE
Les seuls salari s d tenir des actions de la soci t sont Madame Marion TSCHANN et Messieurs Henri et Michel TSCHANN ; dans les conditions pr vues aux articles L 3332-18, L3332-19 et L3332-20 du Code du Travail et l225-129-6, alin a 2 du Code de Commerce, nous vous rappelons que la participation des salari s au capital doit tre au moins gale 3% du capital social. Le rapport de gestion devant rendre compte de l tat de la participation des salari s au capital social au 31.12.2021, nous confirmons qu aucun salari autre que Madame Marion TSCHANN en tant que directrice g n rale adjointe, Monsieur TSCHANN Michel en sa qualit de pr sident, et Monsieur Henri TSCHANN en sa qualit de directeur g n ral ne sont actionnaires de la soci t ce jour.
Ils poss dent respectivement 20, 16 et 2895 actions soit 4.99 % du capital de la soci t .
FILIALES ET PARTICIPATIONS : NEANT
CONSEIL D ADMINISTRATION
Le conseil d Administration propose l assembl e le renouvellement du mandat d administrateur de Monsieur Philippe Leven pour une dur e de six ann es.
INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l article L441-6-1, alin a 1 du Code du Commerce, les soci t s dont les comptes annuels sont certifi s par un Commissaire aux Comptes doivent faire un rapport sur la d composition des soldes des dettes fournisseurs la cl ture, par dates d ch ance. Ce rapport est annexe.
RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE
Les dispositions legales des articles L225-37 et L225-68 du Code de Commerce relatives au Rapport du President sur le contr le interne, s appliquent aux societes offrant leurs titres au public sur un marche reglemente. Or la soci t SHIN offre ses titres au public sur le marche EURONEXT ACCESS qui n est pas un marche reglemente ; ces dispositions ne sont donc pas applicables.
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